Zápis č. 12 ze schůze Rady, ze dne 26. 4. 2023

Detaily zasedání Detaily zasedání

V příloze je zpracován přehled hospodaření města Jilemnice za období leden – březen 2023 dle jednotlivých paragrafů. Celkové příjmy k 31. 3. 2023 dosáhly 56.429 tis. Kč, což odpovídá 27 % rozpočtu. Příjmy ze sdílených daní jsou plněny na 24 %. Bilanci daňových příjmů vylepšuje příjem z místních poplatků a zaplacení daně z příjmu za obce, proto celkové daňové příjmy jsou plněny na 27 % rozpočtu. Nedaňové příjmy jsou plněny na 29 %, v rámci kapitálových příjmů obdržen dar od Nadace Škoda. Z běžných dotací jsme v 1. čtvrtletí roku neobdrželi dotace pro sociální služby a dotace pro odbor sociálních věcí na výkon státní správy, naproti tomu jsme obdrželi transfer pro naše Dětské centrum od kraje ve výši 2.085 tis. Kč. Výdaje za sledované období činily 45.786 tis. Kč, tj. 19 % rozpočtu, z toho běžné výdaje byly ve výši 45.335 tis. Kč (24 % rozpočtu), kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 451 tis. Kč (1 % rozpočtu). Procentní plnění příjmů i výdajů ovlivňují účelové dotace a jednorázové platby (platba daně z právnických osob za obec, přijaté a poskytnuté transfery, finanční vypořádání za rok 2022 apod.). Ve třídě financování jsou placeny splátky k projektu EPC.

Program:

• 1. Hospodaření města za leden – březen 2023
• 2. Rozpočtové opatření – dar městu Jilemnice, účelová dotace - charitativní taxi
• 3. Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu
• 4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 05/VZ/2021.

Město Jilemnice obdrželo dar od Nadačního fondu ŠKODA AUTO na vybudování hřiště na Hraběnce. Realizace hřiště probíhala v roce 2022, dokončení v roce 2023.

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení dotace města Jilemnice na Charitativní taxi o 20 tis. Kč oproti původnímu rozpočtu, pro financování doporučujeme použít neinvestiční rozpočtovou rezervu.

Základní umělecká škola Jilemnice, příspěvková organizace, žádá o souhlas se zapojením do projektu "Společně se učíme" - Operační program Jan Amos Komenský. Celková částka, o kterou škola žádá, je 1.349.651 Kč, spoluúčast není vyžadována.

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Zpracování lesních hospodářských osnov ORP Jilemnice pro zařizovací obvod Jilemnicko - Podkrkonoší“ uzavřené dne 8. 12. 2021 je stanovení konečné výměry zařizovaných lesních pozemků a finanční vypořádání ceny díla. V článku V, odst. 2 smlouvy o dílo je uvedeno, že celková cena díla se stanoví podle skutečné plochy násobená cenou za 1 ha s dopočtem po již uhrazených dvou etapách.